Alacağımız (şubelerden)
₺7.800,001 şubenin açık bakiyesiSHB OPERASYON
Alacak / borç
Kimden ne alacağımız, kime ne borcumuz var; tahsilat ve ödeme kaydı.
Borcumuz (firmalara)
₺54.539,604 firmaya açık bakiyeNet durum
-₺46.739,60Borç fazlası+ Manuel alacak / borç kaydı
Devir bakiyesi, fatura dışı borç, iskonto veya düzeltme gibi kayıtlar. Ödeme ve tahsilat için ilgili şube/firmanın ekstresindeki formu kullanın.
Vade takibi
Vadesi geçen ve önümüzdeki 14 günde vadesi gelen kalemler. Ödemeler en eski borçtan başlayarak düşülür.
| Vade | Taraf | Kalem | Kalan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Örnek Elektrik Dağıtım · ödenecek | Fatura · DEMO-ELK-08 · Fatura (internet/elektrik/su) | ₺1.059,50 | 5 gün gecikti |
| 01.10.2026 | Örnek Gayrimenkul · ödenecek | Fatura · DEMO-KIRA-09 · Kira | ₺45.000,00 | 4 gün gecikti |
| 05.10.2026 | Kadıköy Franchise · tahsil edilecek | Çek KD-104522 | ₺9.360,00 | Bugün |
| 12.10.2026 | Örnek Kırtasiye · ödenecek | Fatura · DEMO-KRT-17 · Kırtasiye / ofis sarf | ₺5.480,10 | 7 gün kaldı |
| 12.10.2026 | Örnek Ambalaj Tedarikçisi · ödenecek | Çek VR-7781 | ₺5.480,10 | 7 gün kaldı |
| 17.10.2026 | Örnek İlaçlama · ödenecek | Fatura · DEMO-BKM-03 · Bakım / onarım | ₺3.000,00 | 12 gün kaldı |
| 19.10.2026 | Beşiktaş Şube · tahsil edilecek | Sevkiyat · DEMO-SEVK-003 (KDV dahil) | ₺7.800,00 | 14 gün kaldı |
Alacaklarımız — bize borçlu olanlar
Şubelere sevk edilen malın tutarı (sipariş fiyatlarıyla), eksi iadeler ve şubeden gelen ödemeler. Şube adına tıklayınca tarih tarih ekstre ve tahsilat girişi açılır.
| Şube | Sevk edilen | Tahsil edilen | Kalan alacak | Vadesi geçen | 7 gün içinde | Son tahsilat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş Şube · ekstre | ₺7.800,00 | ₺0,00 | ₺7.800,00 | — | — | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Tahsilat gir+ Manuel kayıt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataşehir Franchise · ekstre | ₺35.100,00 | ₺35.100,00 | ₺0,00 | — | — | 18.09.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Tahsilat gir+ Manuel kayıt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadıköy Franchise · ekstre | ₺9.360,00 | ₺9.360,00 | ₺0,00 | — | — | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Tahsilat gir+ Manuel kayıt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borçlarımız — ödeyeceklerimiz
Firmaların kestiği faturalar (mal alımı ve işletme giderleri), eksi yaptığımız ödemeler. Firma adına tıklayınca ekstre ve ödeme girişi açılır.
| Firma | Fatura toplamı | Ödenen | Kalan borç | Vadesi geçen | 7 gün içinde | Son ödeme | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Örnek Gayrimenkul · ekstre | ₺45.000,00 | ₺0,00 | ₺45.000,00 | ₺45.000,00 | — | Yok | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Örnek Kırtasiye · ekstre | ₺5.480,10 | ₺0,00 | ₺5.480,10 | — | ₺5.480,10 | Yok | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Örnek İlaçlama · ekstre | ₺3.000,00 | ₺0,00 | ₺3.000,00 | — | — | Yok | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Örnek Elektrik Dağıtım · ekstre | ₺1.059,50 | ₺0,00 | ₺1.059,50 | ₺1.059,50 | — | Yok | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Örnek Kahve Tedarikçisi · ekstre | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | — | — | Yok | ||||||||||||||||||||
+ Ödeme gir+ Manuel kayıtHenüz hareket yok. | ||||||||||||||||||||||||||
Örnek Ambalaj Tedarikçisi · ekstre | ₺23.760,00 | ₺29.240,10 | -₺5.480,10 | — | — | 08.05.2026 | ||||||||||||||||||||
+ Ödeme gir+ Manuel kayıt
| ||||||||||||||||||||||||||