SHB OPERASYON
Kasa ve banka
Hesap bakiyeleri, banka ekstresi yükleme ve ödemelerle eşleştirme.
Kasa ve banka hesapları
Bakiye = açılış bakiyesi + tahsilatlar − ödemeler ± masraf, faiz ve virmanlar. Banka hesaplarında ekstre yükleyip her satırı şube tahsilatı, firma ödemesi veya diğer hareket olarak işaretleyin; hepsi işaretlenince sistem bakiyesi ekstreyle tutar.
₺71.025,00
Merkez kasa
Kasa
Sistemdeki bakiye₺4.480,00
Hesap hareketleri (1)
| Tarih | Tür | Kimden / kime | Açıklama | Giren | Çıkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Çek / senet | Ataşehir Franchise | Senet S-0012 | ₺1.980,00 |
Örnek Banka TL
Örnek Bankası · TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26
Sistemdeki bakiye₺66.545,00Ekstre bakiyesi ₺52.145,00 (21.09.2026) · fark var
+ Ekstre yükle
Ekstre hareketleri
| Tarih | Açıklama | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | HAVALE KADIKOY FRANCHISE SEVKIYAT | ₺9.360,00 | |
| 19.09.2026 | EFT ORNEK AMBALAJ TEDARIKCISI FT DEMO-ALI-001 | -₺23.760,00 |
Hesap hareketleri (2)
| Tarih | Tür | Kimden / kime | Açıklama | Giren | Çıkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Banka masrafı / faiz / vergi | Banka masrafı / komisyon · HESAP ISLETIM UCRETI | ₺15,00 | ||
| 18.09.2026 | Şube tahsilatı | Ataşehir Franchise | FAST GELEN ATASEHIR | ₺16.560,00 |